Минфин, ЦБ РФ,  Казначейство РФ, сообщили о закрытии банковских счетов в связи с переходом на казначейское обслуживание

В Письме Минфина РФ № 09-01-10/66747, Банка России № 04-45-7/5526, Казначейства РФ № 07-04-05/05-14880 от 29.07.2020  привели разъяснения, касающиеся закрытия банковских счетов в связи с переходом на казначейское обслуживание. Сообщается, что в силу положений ст. 242.14 БК РФ денежные средства бюджетов, денежные средства, поступающие во временное распоряжение получателей бюджетных средств, денежные средства бюджетных и автономных учреждений, денежные средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе (финансовом органе субъекта РФ, муниципального образования), с 1 января 2021 г. учитываются на казначейских счетах.

Положениями ст. 242.18 БК РФ установлено, что операции со средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений, бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений) производятся на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых соответственно Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта РФ (муниципального образования).

На основании вышеизложенного финансовым органам субъектов РФ (муниципальных образований) в срок до 1 апреля 2021 г. необходимо провести работу по закрытию счетов, открытых им в подразделениях Банка России или кредитных организациях.

С 1 января 2021 г. не допускается совершение операций финансовыми органами субъектов РФ (муниципальных образований) по банковским счетам, открытым в подразделениях Банка России и кредитных организациях, за исключением операций по ежедневному переводу остатков денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России.

Кроме того, необходимо провести работу по открытию казначейских счетов во взаимодействии с территориальными органами Федерального казначейства, а также проинформировать о переходе на казначейское обслуживание своих клиентов.